책 「나의 월급 독립 프로젝트」차트 읽기

자신에게 확신이 들 때까지 공부하고 또 공부한다.

주식은 분명 당신의 인생을 바꿔줄 수 있다.

공부하고 실전에서 경험한다면 리스크를 줄이고 리턴을 키울 수 있다.

'로우 리스크, 슈퍼 하이 리턴'

 

다음은 

저자 유목민「나의 월급 독립 프로젝트」 의 내용을 적어 본다.

철저히 직장인 단기 투자자의 관점에서 집필했기에

직장인들에게 특히 많은 도움이 될 좋은 책인 것 같습니다.

 

정신승리로 버티는 존버의 투자는 그만

단단한 단타로 인생 역전하다!

 

"장기투자 하지 마라"

"5일거래일 안에 승부 나는 종목을 찾아라"

"자신이 정한 손절라인을 생명처럼 지켜라" 

리스크 관리이다.

 

 

주식은 살아 있는 생물이요, 심리 게임이다.

 

주식에서 중요한 것은 '대응'이다.

많이 사고 팔며 감을 익혀라.

종목은 3~5종목 이하로만 거래하라.

 

주가가 오르면 의기양양하고

떨어지면 의기소침해진다. 자연스러운 현상이다.

인생에 변동성이 주어진 것이다.

이 변동성에 익숙해진 후에야 비로소 돈이 벌리기시작한다.

 

*시드머니가 많아야 한다는 것은 착각이다.

100만원의 소액 투자자라도 제대로 된 방향과 투자 원칙을 갖고 투자한다면

3년 후 1억원을 만들 수 있다고 실제 경험을 바탕으로 저자는 말한다.

 

 

모든 지식은 투자 수익으로 연결돼야 한다.

쉽게 지나쳤던 수많은 일들과 뉴스와 공시를 재해석해서 투자 수익으로 연결할 줄 알아야 한다.

관점 전환이 중요하다

많이 읽고, 생각하고, 질문하고, 관찰해야 한다.

 

 

 

 

 

 

[실전 투자를 위한 차트 읽기]

 

차트 분석은 정말 중요하다. 하지만 차트에 모든 것을 걸면 망한다.

 

※기술적 분석과 매매의 법칙에서 가장 중요하게 볼 것 3가지

 

1.거래량

2.차트

3.재료

 

 

 

※꼭 알아야 할 3가지 지표

첫 번째 지표 : 지지와 저항

두 번째 지표 : 거래량

세 번째 지표 : 이동평균선

 

*많은 주식 고수들이 보는 지표는 대부분 두 종류이다. 하나는 이동평균선, 또 하나는 거래량.

 

- - - - - - - - - << 지지와 저항>> - - - - - - - - - 

 

▣ 모든 주식은 지지와 저항이 적용된다.

그러니 제대로 숙지하고 다른 종목에 적용시킬 수 있도록 한다.

 

*지지선이 한번 깨지고 나면 강력한 저항선으로 변모한다.

 

1)내가 사야 할 지점은 지지선을 깨지 않는 것을 확인했을 때

2)내가 팔아야  할 시점은 저항선을 못 뚫고 내려 앉을 때

3)저항선을 강력하게 뚫었을 때는 사야할 지점

 

한번 저항선이 생기면 잘 뚫지 못한다. 

하지만 일단 저항선을 강력하게 뚫으면 크게 간다. 다음 저항선까지 쉽게 갈 확률이 높다.

'강력하게' 가 의미하는 것은 거래량을 동반한 강력한 매수세를 뜻한다(돌파매매). 거래량이 없으면 안 됀다.

 쫄지마라!!! 

 

--이건 도박이 아니라 정확한 분석을 통해서 결정하는 심리와 수요공금의 법칙에 따른 분석이다.

--이때 지지와 저항이 가장 잘 먹힐 때는 첫 번째 저항과 지지이다.

   처음 저항선을 뚫었을 때는 거의 99% 가깝게 지지선 공략이 잘 먹힌다.

 

 

- - - - - - - - - <<거래량>> - - - - - - - - - 

 

고수들일수록 이동평균선과 거래량, 이 두가지 지표만 본다.

거기서 더 나아가면 종목과 거래량만 본단다.

여기서 '종목을 본다'는 것은 경험에서 우러나오는 '끼'를 본다는 말이다.

한번 갈 때 확 가주고, 한번 떨어질 때 확 떨어져주는 게 바로 끼이다.

 

 

▣ 주가 폭등의 전조

 

1)거래량 폭증(전 거래일 대비 500~1000%이상) 이후 (재료를 확인한다)

2)거래량 급감(25%이하)이 일어난다 ==> 확인

    제일 좋은 것은 전일 대비 12% 미만일 경우이다.

3)거래량이 급감한 날 주가가 5일선과 이격이 크지 않아야 한다.  5일선 지지하면 좋고, 5일선을 크게 깨는 것은 좋지 않다.

   이동평균선 저항선이 지지선이 되는 것 확인한다.

  

 

거래량 급감 + 음봉 이 나온 후 주가가 오를 확률이 높다.

거래량 감소 폭이 클수록, 음봉의 크기가 클수록  다음 날 주가 상승 확률이 높아진다.

그 이유는 팔 사람도 살 사람도 없어졌음을 보여주는 지표이며 이런 상태에서 매수자가 조금만 몰려도 

주가 상승이 쉽게 이뤄진다.

항상 매수할 때는 '느낌 매매가'가 아니라 강력하게 매수할 근거를 마련해야 한다.

 

수익률을 쌓아가면서 투자금을 늘려가본다.

기초 체력이 튼튼하면 굴리는 계좌가 커져도 흔들리지 않는다.

기초 체력 없이 운으로 올라온 사람은 계좌가 커지면 감당 못 하고 투자에 실패할 확룰이 높으니

적은 금액으로  올바른 방법으로 공부하고 경험을 쌓아라.

 

 

 

 

- - - - - - - - -  <<이동평균선>> - - - - - - - - - - -

 

앞에서 말한 기술적 분석과 매매원칙이 실전에서 반대로 적용되는 경우가 있다고 저자는 말한다.

생각과 다르게 움직였을 때, 보통 자신이 정해놓은 손절 라인을 터치한다. 그 떼 무조건 손절하라. 리스크 관리하라.

리스크를 손절 라인까지만 감당하고 먹을 때 크게 먹으면 된다.  칼같이 손절한다.

 

* 이동평균선이란?

특정 기간 동안 거래된 주가의 평균값을 연결한 선이다.

예) 5일 이평선 : 5일 동안의  종가를 모두 더한 뒤 5로 나눈 값을 연결한 선.

 

*기술적 분석의 꽃 이평선 지지 저항 (맹신하면 화를 부른다)

* 거래량이 적은 종목은 이평선 이론이 잘 적용되지 않으니 주의를 기울여야한다.

 

5일 이동평균선

 5일선을 타고 가는 종목들이 급격한 상승을 잘 보여준다.

5일선 매매는 주가가 5일선 밑으로 놀고 있다가 5일선 위로 올라선 날부터 매수한다.

급격히 5일선을 뛰어넘을 땐 음봉에서 5일선을 밟아 줄 때 매수하는게 안전하다.

 

 

20일 이동평균선

20일간의 종가의 평균을 연결한 선으로 한 달간의 주가 흐름을 보여준다.

'생명선'이라고 불린다.

재료가 살아있을 경우 조정 시 20일선으로 지지, 거래량 줄면서 음봉이면 잘 살펴봐야한다.

이평선의 지지 저항은 상승 추세에서 잘 들어맞는다.

 

 

60일 이동평균선

3개월간의 평균가로 중기 추세선이다. 

주가가 크게 상승하기 전 이평선들이 밀집해 있다가 단기선이 중장기선을 차례로 뚫는 골든 크로스가 나오면

큰 반등이 시작되는 때이고 골든크로스가 매수 고려 시점이다.

 

 

 

120일 이동평균선

6개월간의 평균 주가를 연결한 것 으로 120일선은 장기 추세선, 경기선이라 불린다.

주식은 실제 경기보다 6개월 정도 선행한다는 뜻에서 그렇게 부른다.

60일선이 120일선을 넘어서는 골든크로스 발생 시 정말 큰 상승을 기대할 수 있다.

급락하는 종목은 120선에서 반등 일어날 확률이 매우 높다.

만약 120일선이 깨지는 경우에는 향후 6개월간 이 주식은 별로라고 생각해도 좋다.

 

 

 

■이동평균선 관점 바꿔 보기

 

3일선 : 급등주는 더 빠르게

주식은 심리 게임이다.

급등주일 경우 5일선 매매방식이 잘 맞지 않는다.

주가가 5일선까지 오지 않고 3일선을 타는 경우가 아주 많다.

바닥권에 첫 상한가를 기록하며 급등하는 종목은 3일선에서 강력한 지지가 형성된다.

바닥권에서 횡보하다가 첫 상한가를 기록한 경우 강력한 매수세가 형성된다. 

 

*바닥권에서 첫 상한가를 기록하며 급등하는 종목은 3일선을 탄다.

 

 

*8일선 : 세력이 보인다

5일선이 깨졌을 경우 ?

예) '5일선에서 사려는 매수세 <  5일선을 손절라인으로 생각한 매도세'   상황이라면?

세력이 있다면 5일선 손절 물량을 모두 받아 가려 할 것이고너무 떨어져서 10일선을 깬다면 투심이 무너질 수 있기 때문에 강한 상승세를 위해 10일선까지 가지 않게 된다.바로 그 선이 8일선이다.

저자 유목민님은 8일선으로 자주 벌고 있다고 말한다.

주식은 심리 게임이다. 모두가 5일선을 보고 있을 때 3일선과 8일선을 보면서 대응하는 것이다.

 

<8일선 매매 법칙>

3, 5일선에서 지지를 받지 못한

급등주는

8일선이 강력한 지지선이 된다.

(그 다음 지지선은 20일선이 될 확률이 매우 높다)

 

 

 

*45일선 : 직장인 최고의 친구

생명선인 20일선과 60일선 사이의 이평선이다.

45일선의 최대 장점은 하락차트에서 반등을 노리는 만큼 낮은 가격에서 수량을 확보하기 매우 좋다.

오르는 차트는 계속 올려서 사야 하지만, 떨어지는 차트는 수량을 확보하기 매우 편하다.

45일선은 낙주 매매의 일종이다.

예를 들면 45일선에 닿을 때 매수하여 1~2%의 수익을 거두는 방식이다.

 

45일선 매매의 큰 장점 하나가 45일선에서 바로 오르지 않더라도 60일선까지 가지 않을 경우,

거의 90%이상 올라간다는 점이다.

당일에서 5일 내에 승부를 내기 좋은 기법이다.

 

45일선 매매 기법은  급등 후 첫 45일선에서 아주 잘 먹힌다.

하지만 이후 45일선에서 잘 안 먹히니 주의해야한다.

낙주 매매인 만큼 반드시 피해야한 상황이 있다

거래량이 늘면서 45일선에 닿을 경우는 반드시 조심해야 한다.

왜냐하면 음봉에서 거래량 증가는 매도 심리가 크다는 것으로 다음 날도 떨어진 확률이 높다.

따라서 거래량이 줄면서 음봉에서 45일선을 지지할 때 매수를 고려하면 된다.

 

<45일선 매매 법칙>

하루 20% 이상 급등한 이후

처음 45일선 닿을 때(첫 45일선 이후로는 확률이 낮다. 무시하자)

120일선 이상의 장기 이평선이 상단에 위치하고 있을 경우 주의한다.

45일선 이평선에서 반등이 온다.

단, 45일선 닿을 때 거래량이 늘어난 상태로 닿으면 무조건 제외한다.

(강세장의 경우 거래량이 소폭 늘어도 괜찮다. 유연하게 대응한다)

낙주 매매의 일종이다.

 

 

 

※매도

 

종목을 살 때 가장 먼저 해야 할 일은 손절 라인을 정하는 것이다.

손절매의 기준

1) 차트로  ==> 지지와 저항라인이 손절과 수익 실현 라인이 된다.

2) 테마로  ==>실력이 중수 이상, 테마인 것을 알고 사면, 테마 소멸이 될 때 바로 손절라인이다.

  테마 소멸 시점 무조건 매도: '결코 반등 따윈 없다'

3)정보로(추천으로)  ==>  정보로 매매하지 않는 것이 좋다.

   호재를 품은 종목은 절대로 하루 -5%이상 빠지지 않는다.

   만일 하루 -5%이상 빠졌다면 무조건 현재 가지고 있는 비중에서 50%이하로 줄인다.

   만일 정보를 들은 시점에 차트를 보고 수급이 있는지 체크하고  바닥 대비 30% 이상 오른 상황이라면 건들지 않는다.

 

 

[[ 손절을 반드시 목숨과 같이 지켜내야한다 ]]

*손절은 빨라야 한다.

*자신의 평균단가를 위협하는 움직임에는 바로 매도 포지션을 취한다.

*손실 상태로 당일 청산을 못하고 다음 날까지 끌고 갈 때는 일단 비중을 줄인다.

* 다음 날이 됐는 데 음봉으로 출발한다면, 필사적으로 오전 내에 모두 청산한다.

 

 

유목민의 주식 투자 3원칙

1.매수 전 3원칙

2.매수 후 3원칙

3.유목민 (스스로 확신할 만큼 실력을 키운다면, 주식할 때는 누구보다 나 자신을 믿는다는 뜻)

 

 

1.매수 전 3원칙

1)거래량 : 천만 이상이 기준

2)차트 : 거래량 폭등 후 거래량 급감(25%이하), 그리고 음봉

3)재료 : 테마, 뉴스, 공시, 정보, 해당 업체의 홈페이지 등 종목을 사게 만드는 모든 것들이 재료이다

 

* 첫째 거래량, 둘째 차트, 셋째 재료  이 순서이다.

 

#차트를 보는 것은 살 만한 자리인지만 본다. 매우 간단하다.

차트 체크!!

①'전날' 거래량이 감소했는가

②그러면서 음봉인가

③현재 주가는 바닥권인가

④바닥권이면서도 단기 고점은 아닌가

⑤단기 이동평균선이 위에 자리 잡고 있지는 않은가(역추세인가)

⑥지지를 잘 받고 있는가

⑦저항선은 어디인가

⑧눌림복이라면 3~8일선인가  5~20일선인가

*눌림목 : 지속적으로 주가가 상승하다가 한번 내려갔다가 올라가는 현상

 

 

차트의 모양을 만들어내는 숨은 재료를 찾는 것이 매매의 기초가 된다.

관심 종목에서 뉴스나 공시가 떴을 때 차트로 살 만한 자리인지 살핀 후 베팅에 들어간다.

 

 

1.매수 후 3원칙

1)수익 줄 때 미련 없이 판다   (1% 수익일 때 무조건 튀어라!!)

2)손절 기준은 목숨처럼 지킨다 (자신만의 손절컷을 꼭 정하고 지켜라!)

3)간절히 기도한다.(보유한 종목이 상한가를 간 상태인 경우 상한가 잔량이 만아 다음 날 추가 수익 기대할 때)

    "제발 내일도 상한가 가게 해주세요!!"

 

"매수는 기술, 매도는 예술"

  매도는 각자의 역량에 달려 있다는 소리이다.

 

 

 

유목민 당부

 

첫째, 몰빵하지 마라.( 포트폴리오 구성에 신경써라)

둘째, 투자는 예능이다. (즐겁게 재미있게 하라)

셋째, 3년 후에도 주식시장은 열려 있다. (충분히 공부가 된 다음에 시작해도 늦지 않다)

넷째, 쉬는 것도 주식이다. (주식이 안 될 때는 그냥 쉬어라)

 

 

주식 투자에서 꼭 알아야 할 정보들을 책을 통해 만나게 되어 정말 기쁘고 감사하다.

위의 내용들이 조금이나마 도움이 된 분들이 계시다면 책을 통해 더 많은 귀한 저자의 내공을 얻어가면 좋을 것 같다.